O CMDB11 é um fundo de índice listado na B3 que replica o Teva Ações Commodities Brasil, índice que tem por objetivo retratar uma carteira teórica de ações de ativos de renda variável
(10 cotas)
(a partir da data da negociação)
(entre 01/07 /2016 a 15/10/2021)
ETF é um fundo de investimento do tipo passivo, isto é, tem como objetivo acompanhar um índice (carteira teórica de ativos), ao invés de superá-lo, como buscam fazer os fundos ativos. O maior desafio para o gestor é fazer o fundo replicar a carteira do índice de modo mais fiel possível – que é a chamada aderência do fundo ao índice.
Por esse motivo, esse tipo de fundo tem uma taxa de administração mais baixa quando comparado aos fundos de investimento tradicionais.
Os ETFs têm suas cotas listadas em bolsa, o que o torna mais líquido: sua liquidação ocorre em D+2.
Assim como outros ativos de renda variável, o ETF possui o chamado risco de mercado, que é o potencial de perda pela variação do preço dos ativos que compõem a carteira do fundo.
Também possui o risco de liquidez, que é a falta de compradores no mercado, causando desajustes no preço ou impossibilidade de negociação. Para mitigar esse risco, o BTG Pactual atuará como formador de mercado, garantindo um volume mínimo de negociação.
Outro risco mais comum desse tipo de ativo é o de erro de aderência, que seria a imprecisão da carteira do fundo em relação à carteira do índice (responsabilidado do gestor).
O CMDB11 terá como referência o índice Teva Ações Commodities Brasil. O índice foi elaborado pela Teva, única empresa especializada em desenvolver índices para ETFs adequados ao mercado brasileiro.
A proposta do índice é refletir o setor de commodities através do ganho das empresas produtoras e exportadoras. É o segmento que mais cresce no Brasil, impulsionado pela alta demanda global.
O índice é composto por 29 empresas, cobrindo 97% do setor e 65% de todas as exportações brasileiras. As companhias atuam em mineração e metalurgia, alimentos de carne e derivados, papel e celulose, açúcar e álcool, extração de petróleo e produção agrícola.
Para você, investidor, é a chance participar dos resultados crescentes do segmento, que se beneficia cada vez mais da tecnologia adquirida e aumento da produtividade.
Além disso, é um hedge natural para a volatilidade do Real, já que muitas das empresas têm receitas em dólar e custos em reais.
Segundo o IBGE, a parte do PIB ligado à agricultura crescerá mais 5% em 2022.
O índice Teva Ações Commodities Brasil é composto atualmente por 29 empresas produtoras e exportadoras de commodities.
Desde o seu lançamento, o índice acumula uma rentabilidade de 254,4%, enquanto o Ibovespa rendeu 98,2% no mesmo período (uma diferença de 156,2%).
São empresas que atuam em mineração e metalurgia, alimentos de carnes e derivados, papel e celulose, açúcar e álcool, extração de petróleo e produção agrícola.
O índice possui uma correlação com o Ibovespa de 0,87, com sobreposição em quantidade de ativos de 19,7%.
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