O preço da incerteza
O Ibovespa caiu mais 6,7% em outubro (9,8% em USD) e já caiu 18,4% nos últimos quatro meses (-27,0% em USD). O ambiente econômico e político do Brasil realmente piorou nos últimos meses, e os valuations também foram impactados. O prêmio para manter ações é de 4,2%, um desvio padrão acima da média, embora as taxas de 10 anos tenham disparado para 5,5%, de 4,1% três meses atrás.
Uma mudança no portfólio: Incluímos o banco Bradesco e retiramos a Vale
Em novembro optamos por retirar a Vale e incluir o banco Bradesco. A mudança se deve aos seguintes fatores: (i) redução da visibilidade do cenário de minério de ferro, apesar do valuation descontado; (ii) as incertezas aumentaram com relação a China e (iii) também preferimos a exposição a setores com desempenho relativamente melhor em um ambiente de aumento das taxas de juros, como bancos.
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