As ações brasileiras estão sendo negociadas a preços atrativos
Embora o Ibovespa tenha se saído bem em julho (+4,7% em BRL; +4,8% em USD), ainda teve um desempenho muito abaixo do S&P500 (+9,1%), e isso depois de uma queda de 19% em USD em junho (vs. -8,4% para S&P). O fraco desempenho do Ibovespa nos últimos dois meses acentuou a diferença de valuation entre as ações brasileiras e outros mercados de melhor desempenho, deixando o índice brasileiro (em dólares) próximo ao seu nível mais baixo em 5 anos.
Nosso portfólio Dividendos agora com periodicidade mensal
Nosso portfólio reformulado de Dividendos com 10 ativos agora terá periodicidade mensal. Recentemente, decidimos aumentar nossa Carteira de Dividendos para 10 ações, de 5. Acreditamos que, ao aumentar o número de ações, oferecemos aos nossos clientes um portfólio mais diversificado e abrangente.
3 mudanças no mês: saem Vale, Cyrela e Energisa. Entram: Petrobras, Cosan e Minerva
Optamos por retirar Vale devido a receios com retomada da atividade na China (mercado imobiliário segue fraco). A entrada de Petrobras é justificada pela nossa visão mais benéfica para Petróleo e momento positivo de dividendos da cia. Cosan entra no lugar de Cyrela dado valuation atrativo, expectativa de resultado forte e dividend yield > 12%. A saída de Energisa ocorre devido a sua boa performance relativa no mês. No seu lugar optamos por colocar Minerva dado valuation atrativo (cia está negociando com desconto de 11% para EV/EBITDA histórico) e expectativa de fortes resultados à frente (ciclo de
gado mais benéfico no Brasil e demanda por bovino ainda resiliente).
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